基金经理：胡永青
| 单位净值:1.0687 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0687 | 截止日期:2024/5/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实融惠混合A(013995)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/29 | 1.0687 | 1.0687 | 0.103% | |
| 2024/5/28 | 1.0676 | 1.0676 | -0.075% | |
| 2024/5/27 | 1.0684 | 1.0684 | 0.272% | |
| 2024/5/24 | 1.0655 | 1.0655 | 0.047% | |
| 2024/5/23 | 1.065 | 1.065 | -0.028% | |
| 2024/5/22 | 1.0653 | 1.0653 | -0.075% | |
| 2024/5/21 | 1.0661 | 1.0661 | -0.103% | |
| 2024/5/20 | 1.0672 | 1.0672 | 0.066% | |
| 2024/5/17 | 1.0665 | 1.0665 | 0.019% | |
| 2024/5/16 | 1.0663 | 1.0663 | -0.112% | |
| 2024/5/15 | 1.0675 | 1.0675 | -0.14% | |
| 2024/5/14 | 1.069 | 1.069 | 0.019% | |
| 2024/5/13 | 1.0688 | 1.0688 | 0.131% | |
| 2024/5/10 | 1.0674 | 1.0674 | 0.047% | |
| 2024/5/9 | 1.0669 | 1.0669 | 0.131% | |
| 2024/5/8 | 1.0655 | 1.0655 | -0.038% | |
| 2024/5/7 | 1.0659 | 1.0659 | -0.028% | |
| 2024/5/6 | 1.0662 | 1.0662 | 0.207% | |
| 2024/4/30 | 1.064 | 1.064 | 0.151% | |
| 2024/4/29 | 1.0624 | 1.0624 | -0.235% | |
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