光大保德信恒鑫混合C(013981)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
0.9013 |
0.9013 |
0.401% |
2024/5/30 |
0.8977 |
0.8977 |
0.223% |
2024/5/29 |
0.8957 |
0.8957 |
0.145% |
2024/5/28 |
0.8944 |
0.8944 |
-0.301% |
2024/5/27 |
0.8971 |
0.8971 |
0.493% |
2024/5/24 |
0.8927 |
0.8927 |
-0.965% |
2024/5/23 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.978% |
2024/5/22 |
0.9103 |
0.9103 |
0.309% |
2024/5/21 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.329% |
2024/5/20 |
0.9105 |
0.9105 |
0.253% |
2024/5/17 |
0.9082 |
0.9082 |
0.855% |
2024/5/16 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.033% |
2024/5/15 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.453% |
2024/5/14 |
0.9049 |
0.9049 |
0.299% |
2024/5/13 |
0.9022 |
0.9022 |
-0.846% |
2024/5/10 |
0.9099 |
0.9099 |
-0.85% |
2024/5/9 |
0.9177 |
0.9177 |
0.935% |
2024/5/8 |
0.9092 |
0.9092 |
-0.764% |
2024/5/7 |
0.9162 |
0.9162 |
0.296% |
2024/5/6 |
0.9135 |
0.9135 |
1.354% |
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