长江红利回报混合型发起式A(013934)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
0.9477 |
0.9477 |
1.652% |
2024/5/16 |
0.9323 |
0.9323 |
0.811% |
2024/5/15 |
0.9248 |
0.9248 |
-0.259% |
2024/5/14 |
0.9272 |
0.9272 |
-0.29% |
2024/5/13 |
0.9299 |
0.9299 |
0.389% |
2024/5/10 |
0.9263 |
0.9263 |
0.981% |
2024/5/9 |
0.9173 |
0.9173 |
0.537% |
2024/5/8 |
0.9124 |
0.9124 |
-0.686% |
2024/5/7 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.065% |
2024/5/6 |
0.9193 |
0.9193 |
1.133% |
2024/4/30 |
0.909 |
0.909 |
0.033% |
2024/4/29 |
0.9087 |
0.9087 |
0.877% |
2024/4/26 |
0.9008 |
0.9008 |
0.122% |
2024/4/25 |
0.8997 |
0.8997 |
0.581% |
2024/4/24 |
0.8945 |
0.8945 |
0.37% |
2024/4/23 |
0.8912 |
0.8912 |
-1.033% |
2024/4/22 |
0.9005 |
0.9005 |
0.067% |
2024/4/19 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.332% |
2024/4/18 |
0.9029 |
0.9029 |
0.2% |
2024/4/17 |
0.9011 |
0.9011 |
1.384% |
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