基金经理：陈希希
| 单位净值:1.1059 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1059 | 截止日期:2024/5/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C(013806)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/23 | 1.1059 | 1.1059 | 0.018% | |
| 2024/5/22 | 1.1057 | 1.1057 | 0.009% | |
| 2024/5/21 | 1.1056 | 1.1056 | 0% | |
| 2024/5/20 | 1.1056 | 1.1056 | 0.018% | |
| 2024/5/17 | 1.1054 | 1.1054 | 0.009% | |
| 2024/5/16 | 1.1053 | 1.1053 | -0.009% | |
| 2024/5/15 | 1.1054 | 1.1054 | 0% | |
| 2024/5/14 | 1.1054 | 1.1054 | 0.018% | |
| 2024/5/13 | 1.1052 | 1.1052 | 0.027% | |
| 2024/5/10 | 1.1049 | 1.1049 | 0.009% | |
| 2024/5/9 | 1.1048 | 1.1048 | -0.009% | |
| 2024/5/8 | 1.1049 | 1.1049 | 0.009% | |
| 2024/5/7 | 1.1048 | 1.1048 | 0.036% | |
| 2024/5/6 | 1.1044 | 1.1044 | 0.036% | |
| 2024/4/30 | 1.104 | 1.104 | 0.045% | |
| 2024/4/29 | 1.1035 | 1.1035 | -0.063% | |
| 2024/4/26 | 1.1042 | 1.1042 | -0.045% | |
| 2024/4/25 | 1.1047 | 1.1047 | -0.009% | |
| 2024/4/24 | 1.1048 | 1.1048 | -0.045% | |
| 2024/4/23 | 1.1053 | 1.1053 | 0.027% | |
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