兴业聚源混合C(013742)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/20 |
1.2378 |
1.3788 |
0.121% |
2024/5/17 |
1.2363 |
1.3773 |
0.3% |
2024/5/16 |
1.2326 |
1.3736 |
0.089% |
2024/5/15 |
1.2315 |
1.3725 |
-0.227% |
2024/5/14 |
1.2343 |
1.3753 |
0.089% |
2024/5/13 |
1.2332 |
1.3742 |
0.293% |
2024/5/10 |
1.2296 |
1.3706 |
0.138% |
2024/5/9 |
1.2279 |
1.3689 |
0.738% |
2024/5/8 |
1.2189 |
1.3599 |
-0.352% |
2024/5/7 |
1.2232 |
1.3642 |
0.303% |
2024/5/6 |
1.2195 |
1.3605 |
0.868% |
2024/4/30 |
1.209 |
1.35 |
-0.05% |
2024/4/29 |
1.2096 |
1.3506 |
0.859% |
2024/4/26 |
1.1993 |
1.3403 |
0.309% |
2024/4/25 |
1.1956 |
1.3366 |
0.151% |
2024/4/24 |
1.1938 |
1.3348 |
0.117% |
2024/4/23 |
1.1924 |
1.3334 |
-0.334% |
2024/4/22 |
1.1964 |
1.3374 |
0.176% |
2024/4/19 |
1.1943 |
1.3353 |
-0.434% |
2024/4/18 |
1.1995 |
1.3405 |
-0.033% |
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