上银聚顺益一年定开债券发起式(013723)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0175 |
1.0764 |
-0.059% |
2024/4/25 |
1.0181 |
1.077 |
-0.029% |
2024/4/24 |
1.0184 |
1.0773 |
-0.029% |
2024/4/23 |
1.0187 |
1.0776 |
0.039% |
2024/4/22 |
1.0183 |
1.0772 |
0.049% |
2024/4/19 |
1.0178 |
1.0767 |
0.069% |
2024/4/18 |
1.0171 |
1.076 |
0.049% |
2024/4/17 |
1.0166 |
1.0755 |
0.03% |
2024/4/16 |
1.0163 |
1.0752 |
0% |
2024/4/15 |
1.0163 |
1.0752 |
0.059% |
2024/4/12 |
1.0157 |
1.0746 |
0.069% |
2024/4/11 |
1.015 |
1.0739 |
0.059% |
2024/4/10 |
1.0144 |
1.0733 |
0.039% |
2024/4/9 |
1.014 |
1.0729 |
0.049% |
2024/4/8 |
1.0135 |
1.0724 |
0.059% |
2024/4/3 |
1.0129 |
1.0718 |
0.04% |
2024/4/2 |
1.0125 |
1.0714 |
0.03% |
2024/4/1 |
1.0122 |
1.0711 |
0.069% |
2024/3/29 |
1.0115 |
1.0704 |
0.02% |
2024/3/28 |
1.0113 |
1.0702 |
0.03% |
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