中银上清所0-5年农发行债券指数(013653)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.015 |
1.079 |
0.01% |
2024/5/30 |
1.0149 |
1.0789 |
0.01% |
2024/5/29 |
1.0148 |
1.0788 |
0.039% |
2024/5/28 |
1.0144 |
1.0784 |
0.03% |
2024/5/27 |
1.0141 |
1.0781 |
0.02% |
2024/5/24 |
1.0139 |
1.0779 |
-0.01% |
2024/5/23 |
1.014 |
1.078 |
0.049% |
2024/5/22 |
1.0135 |
1.0775 |
0.02% |
2024/5/21 |
1.0133 |
1.0773 |
-0.02% |
2024/5/20 |
1.0135 |
1.0775 |
0.02% |
2024/5/17 |
1.0133 |
1.0773 |
0.03% |
2024/5/16 |
1.013 |
1.077 |
-0.02% |
2024/5/15 |
1.0132 |
1.0772 |
-0.01% |
2024/5/14 |
1.0133 |
1.0773 |
0.03% |
2024/5/13 |
1.013 |
1.077 |
0.109% |
2024/5/10 |
1.0119 |
1.0759 |
0.02% |
2024/5/9 |
1.0117 |
1.0757 |
-1.076% |
2024/5/8 |
1.0227 |
1.0767 |
-0.029% |
2024/5/7 |
1.023 |
1.077 |
0.127% |
2024/5/6 |
1.0217 |
1.0757 |
0.088% |
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