汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A(013643)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/29 |
0.8569 |
0.8569 |
0.175% |
2024/5/28 |
0.8554 |
0.8554 |
-0.338% |
2024/5/27 |
0.8583 |
0.8583 |
0.882% |
2024/5/24 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.433% |
2024/5/23 |
0.8545 |
0.8545 |
-1.042% |
2024/5/22 |
0.8635 |
0.8635 |
-0.358% |
2024/5/21 |
0.8666 |
0.8666 |
-0.676% |
2024/5/20 |
0.8725 |
0.8725 |
0.727% |
2024/5/17 |
0.8662 |
0.8662 |
0.394% |
2024/5/16 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.162% |
2024/5/15 |
0.8642 |
0.8642 |
-0.3% |
2024/5/14 |
0.8668 |
0.8668 |
0.023% |
2024/5/13 |
0.8666 |
0.8666 |
-0.115% |
2024/5/10 |
0.8676 |
0.8676 |
0.185% |
2024/5/9 |
0.866 |
0.866 |
1.05% |
2024/5/8 |
0.857 |
0.857 |
-0.534% |
2024/5/7 |
0.8616 |
0.8616 |
-0.046% |
2024/5/6 |
0.862 |
0.862 |
1.891% |
2024/4/30 |
0.846 |
0.846 |
-0.012% |
2024/4/29 |
0.8461 |
0.8461 |
0.535% |
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