基金经理：李海涛
| 单位净值:1.0671 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0671 | 截止日期:2024/5/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
蜂巢丰和债券C(013409)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/22 | 1.0671 | 1.0671 | 0.009% | |
| 2024/5/21 | 1.067 | 1.067 | 0% | |
| 2024/5/20 | 1.067 | 1.067 | 0.009% | |
| 2024/5/17 | 1.0669 | 1.0669 | 0.019% | |
| 2024/5/16 | 1.0667 | 1.0667 | -0.009% | |
| 2024/5/15 | 1.0668 | 1.0668 | 0.009% | |
| 2024/5/14 | 1.0667 | 1.0667 | 0.019% | |
| 2024/5/13 | 1.0665 | 1.0665 | 0.056% | |
| 2024/5/10 | 1.0659 | 1.0659 | 0.019% | |
| 2024/5/9 | 1.0657 | 1.0657 | -0.047% | |
| 2024/5/8 | 1.0662 | 1.0662 | -0.019% | |
| 2024/5/7 | 1.0664 | 1.0664 | 0.056% | |
| 2024/5/6 | 1.0658 | 1.0658 | 0.056% | |
| 2024/4/30 | 1.0652 | 1.0652 | 0.132% | |
| 2024/4/29 | 1.0638 | 1.0638 | -0.122% | |
| 2024/4/26 | 1.0651 | 1.0651 | -0.103% | |
| 2024/4/25 | 1.0662 | 1.0662 | 0.047% | |
| 2024/4/24 | 1.0657 | 1.0657 | -0.262% | |
| 2024/4/23 | 1.0685 | 1.0685 | 0.066% | |
| 2024/4/22 | 1.0678 | 1.0678 | 0.103% | |
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