基金经理：余亮
| 单位净值:1.0660 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0712 | 截止日期:2024/6/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银证券安业债券A(013373)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/4 | 1.066 | 1.0712 | 0.019% | |
| 2024/6/3 | 1.0658 | 1.071 | 0.028% | |
| 2024/5/31 | 1.0655 | 1.0707 | -0.009% | |
| 2024/5/30 | 1.0656 | 1.0708 | 0.019% | |
| 2024/5/29 | 1.0654 | 1.0706 | 0.019% | |
| 2024/5/28 | 1.0652 | 1.0704 | 0.009% | |
| 2024/5/27 | 1.0651 | 1.0703 | 0.009% | |
| 2024/5/24 | 1.065 | 1.0702 | 0.019% | |
| 2024/5/23 | 1.0648 | 1.07 | 0.038% | |
| 2024/5/22 | 1.0644 | 1.0696 | 0.009% | |
| 2024/5/21 | 1.0643 | 1.0695 | 0% | |
| 2024/5/20 | 1.0643 | 1.0695 | 0.047% | |
| 2024/5/17 | 1.0638 | 1.069 | -0.009% | |
| 2024/5/16 | 1.0639 | 1.0691 | 0.009% | |
| 2024/5/15 | 1.0638 | 1.069 | 0.019% | |
| 2024/5/14 | 1.0636 | 1.0688 | 0.047% | |
| 2024/5/13 | 1.0631 | 1.0683 | 0.038% | |
| 2024/5/10 | 1.0627 | 1.0679 | -0.019% | |
| 2024/5/9 | 1.0629 | 1.0681 | -0.028% | |
| 2024/5/8 | 1.0632 | 1.0684 | 0.056% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。