基金经理：杜浩然
| 单位净值:1.0954 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0954 | 截止日期:2024/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰君安30天滚动持有中短债A(013281)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/24 | 1.0954 | 1.0954 | -0.027% | |
| 2024/4/23 | 1.0957 | 1.0957 | 0.027% | |
| 2024/4/22 | 1.0954 | 1.0954 | 0.064% | |
| 2024/4/19 | 1.0947 | 1.0947 | 0.027% | |
| 2024/4/18 | 1.0944 | 1.0944 | 0.027% | |
| 2024/4/17 | 1.0941 | 1.0941 | 0.018% | |
| 2024/4/16 | 1.0939 | 1.0939 | 0.009% | |
| 2024/4/15 | 1.0938 | 1.0938 | 0.037% | |
| 2024/4/12 | 1.0934 | 1.0934 | 0.046% | |
| 2024/4/11 | 1.0929 | 1.0929 | 0.027% | |
| 2024/4/10 | 1.0926 | 1.0926 | 0.027% | |
| 2024/4/9 | 1.0923 | 1.0923 | 0.055% | |
| 2024/4/8 | 1.0917 | 1.0917 | 0.046% | |
| 2024/4/3 | 1.0912 | 1.0912 | 0.028% | |
| 2024/4/2 | 1.0909 | 1.0909 | 0.028% | |
| 2024/4/1 | 1.0906 | 1.0906 | 0.009% | |
| 2024/3/29 | 1.0905 | 1.0905 | 0.018% | |
| 2024/3/28 | 1.0903 | 1.0903 | 0.009% | |
| 2024/3/27 | 1.0902 | 1.0902 | 0.018% | |
| 2024/3/26 | 1.09 | 1.09 | 0% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。