天弘安康颐利混合A(013267)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/16 |
1.0169 |
1.0169 |
0% |
2024/5/15 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.02% |
2024/5/14 |
1.0171 |
1.0171 |
0% |
2024/5/13 |
1.0171 |
1.0171 |
0.108% |
2024/5/10 |
1.016 |
1.016 |
0.03% |
2024/5/9 |
1.0157 |
1.0157 |
0.089% |
2024/5/8 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.069% |
2024/5/7 |
1.0155 |
1.0155 |
0.01% |
2024/5/6 |
1.0154 |
1.0154 |
0.158% |
2024/4/30 |
1.0138 |
1.0138 |
0.138% |
2024/4/29 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.138% |
2024/4/26 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.138% |
2024/4/25 |
1.0152 |
1.0152 |
0.128% |
2024/4/24 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.02% |
2024/4/23 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.099% |
2024/4/22 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.098% |
2024/4/19 |
1.0161 |
1.0161 |
0.099% |
2024/4/18 |
1.0151 |
1.0151 |
0.059% |
2024/4/17 |
1.0145 |
1.0145 |
0.307% |
2024/4/16 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.119% |
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