基金经理：张昆
| 单位净值:1.0017 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:1.0017 | 截止日期:2024/4/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒源天利债券C(013205)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/24 | 1.0017 | 1.0017 | 0.744% | |
| 2024/4/23 | 0.9943 | 0.9943 | 0.03% | |
| 2024/4/22 | 0.994 | 0.994 | 0.07% | |
| 2024/4/19 | 0.9933 | 0.9933 | -0.191% | |
| 2024/4/18 | 0.9952 | 0.9952 | 0.08% | |
| 2024/4/17 | 0.9944 | 0.9944 | 1.036% | |
| 2024/4/16 | 0.9842 | 0.9842 | -0.836% | |
| 2024/4/15 | 0.9925 | 0.9925 | 0.05% | |
| 2024/4/12 | 0.992 | 0.992 | 0.05% | |
| 2024/4/11 | 0.9915 | 0.9915 | -0.101% | |
| 2024/4/10 | 0.9925 | 0.9925 | -0.521% | |
| 2024/4/9 | 0.9977 | 0.9977 | 0.231% | |
| 2024/4/8 | 0.9954 | 0.9954 | -0.39% | |
| 2024/4/3 | 0.9993 | 0.9993 | -0.11% | |
| 2024/4/2 | 1.0004 | 1.0004 | -0.349% | |
| 2024/4/1 | 1.0039 | 1.0039 | 0.551% | |
| 2024/3/29 | 0.9984 | 0.9984 | 0.281% | |
| 2024/3/28 | 0.9956 | 0.9956 | 0.434% | |
| 2024/3/27 | 0.9913 | 0.9913 | -0.671% | |
| 2024/3/26 | 0.998 | 0.998 | -0.19% | |
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