鑫元金融债3个月定开(013115)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.019 |
1.089 |
0.02% |
2024/5/16 |
1.0188 |
1.0888 |
-0.029% |
2024/5/15 |
1.0191 |
1.0891 |
0.01% |
2024/5/14 |
1.019 |
1.089 |
0.02% |
2024/5/13 |
1.0188 |
1.0888 |
0.049% |
2024/5/10 |
1.0183 |
1.0883 |
-0.01% |
2024/5/9 |
1.0184 |
1.0884 |
-0.059% |
2024/5/8 |
1.019 |
1.089 |
-0.02% |
2024/5/7 |
1.0192 |
1.0892 |
0.059% |
2024/5/6 |
1.0186 |
1.0886 |
0.098% |
2024/4/30 |
1.0176 |
1.0876 |
0.177% |
2024/4/29 |
1.0158 |
1.0858 |
-0.226% |
2024/4/26 |
1.0181 |
1.0881 |
-0.118% |
2024/4/25 |
1.0193 |
1.0893 |
0.049% |
2024/4/24 |
1.0188 |
1.0888 |
-0.137% |
2024/4/23 |
1.0202 |
1.0902 |
0.078% |
2024/4/22 |
1.0194 |
1.0894 |
0.079% |
2024/4/19 |
1.0186 |
1.0886 |
0.029% |
2024/4/18 |
1.0183 |
1.0883 |
0.118% |
2024/4/17 |
1.0171 |
1.0871 |
0.03% |
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