基金经理：易文斐
| 单位净值:0.9164 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:0.9164 | 截止日期:2024/5/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C(012960)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/29 | 0.9162 | 0.9162 | -0.022% | |
| 2024/5/28 | 0.9164 | 0.9164 | -0.359% | |
| 2024/5/27 | 0.9197 | 0.9197 | 0.294% | |
| 2024/5/24 | 0.917 | 0.917 | -0.25% | |
| 2024/5/23 | 0.9193 | 0.9193 | -0.616% | |
| 2024/5/22 | 0.925 | 0.925 | -0.065% | |
| 2024/5/21 | 0.9256 | 0.9256 | -0.302% | |
| 2024/5/20 | 0.9284 | 0.9284 | 0.335% | |
| 2024/5/17 | 0.9253 | 0.9253 | 0.293% | |
| 2024/5/16 | 0.9226 | 0.9226 | -0.043% | |
| 2024/5/15 | 0.923 | 0.923 | -0.119% | |
| 2024/5/14 | 0.9241 | 0.9241 | -0.108% | |
| 2024/5/13 | 0.9251 | 0.9251 | 0.076% | |
| 2024/5/10 | 0.9244 | 0.9244 | 0.336% | |
| 2024/5/9 | 0.9213 | 0.9213 | 0.425% | |
| 2024/5/8 | 0.9174 | 0.9174 | -0.239% | |
| 2024/5/7 | 0.9196 | 0.9196 | -0.043% | |
| 2024/5/6 | 0.92 | 0.92 | 0.503% | |
| 2024/4/30 | 0.9154 | 0.9154 | 0.285% | |
| 2024/4/29 | 0.9128 | 0.9128 | 0.011% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。