易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)(012921)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
0.1478 |
0.1478 |
-0.135% |
2024/4/24 |
0.148 |
0.148 |
0.135% |
2024/4/23 |
0.1478 |
0.1478 |
1.372% |
2024/4/22 |
0.1458 |
0.1458 |
0.691% |
2024/4/19 |
0.1448 |
0.1448 |
-2.492% |
2024/4/18 |
0.1485 |
0.1485 |
-0.934% |
2024/4/17 |
0.1499 |
0.1499 |
-0.991% |
2024/4/16 |
0.1514 |
0.1514 |
-0.329% |
2024/4/15 |
0.1519 |
0.1519 |
-0.913% |
2024/4/12 |
0.1533 |
0.1533 |
-1.288% |
2024/4/11 |
0.1553 |
0.1553 |
1.503% |
2024/4/10 |
0.153 |
0.153 |
-0.065% |
2024/4/9 |
0.1531 |
0.1531 |
-0.13% |
2024/4/8 |
0.1533 |
0.1533 |
-0.455% |
2024/4/3 |
0.154 |
0.154 |
0.588% |
2024/4/2 |
0.1531 |
0.1531 |
-0.842% |
2024/4/1 |
0.1544 |
0.1544 |
1.379% |
2024/3/29 |
0.1523 |
0.1523 |
0.131% |
2024/3/28 |
0.1521 |
0.1521 |
0.33% |
2024/3/27 |
0.1516 |
0.1516 |
-1.109% |
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