基金经理：谭冬寒
| 单位净值:0.5827 | 净值增长率:-0.44% | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:0.5827 | 截止日期:2024/6/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银兴瑞一年持有期混合A(012888)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/12 | 0.5827 | 0.5827 | -0.444% | |
| 2024/6/11 | 0.5853 | 0.5853 | 0.498% | |
| 2024/6/7 | 0.5824 | 0.5824 | -0.868% | |
| 2024/6/6 | 0.5875 | 0.5875 | -0.727% | |
| 2024/6/5 | 0.5918 | 0.5918 | -0.471% | |
| 2024/6/4 | 0.5946 | 0.5946 | 1.902% | |
| 2024/6/3 | 0.5835 | 0.5835 | -0.154% | |
| 2024/5/31 | 0.5844 | 0.5844 | 0.051% | |
| 2024/5/30 | 0.5841 | 0.5841 | -0.596% | |
| 2024/5/29 | 0.5876 | 0.5876 | -0.558% | |
| 2024/5/28 | 0.5909 | 0.5909 | -0.388% | |
| 2024/5/27 | 0.5932 | 0.5932 | 1.022% | |
| 2024/5/24 | 0.5872 | 0.5872 | -1.145% | |
| 2024/5/23 | 0.594 | 0.594 | -0.669% | |
| 2024/5/22 | 0.598 | 0.598 | -1.01% | |
| 2024/5/21 | 0.6041 | 0.6041 | -0.918% | |
| 2024/5/20 | 0.6097 | 0.6097 | 0.181% | |
| 2024/5/17 | 0.6086 | 0.6086 | -0.621% | |
| 2024/5/16 | 0.6124 | 0.6124 | -0.439% | |
| 2024/5/15 | 0.6151 | 0.6151 | -0.998% | |
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