华夏港股通精选股票C(012884)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
0.8608 |
0.8608 |
0.151% |
2024/4/29 |
0.8595 |
0.8595 |
0.012% |
2024/4/26 |
0.8594 |
0.8594 |
1.813% |
2024/4/25 |
0.8441 |
0.8441 |
0.333% |
2024/4/24 |
0.8413 |
0.8413 |
1.926% |
2024/4/23 |
0.8254 |
0.8254 |
1.127% |
2024/4/22 |
0.8162 |
0.8162 |
0.778% |
2024/4/19 |
0.8099 |
0.8099 |
-0.418% |
2024/4/18 |
0.8133 |
0.8133 |
0.482% |
2024/4/17 |
0.8094 |
0.8094 |
0.161% |
2024/4/16 |
0.8081 |
0.8081 |
-1.511% |
2024/4/15 |
0.8205 |
0.8205 |
-0.049% |
2024/4/12 |
0.8209 |
0.8209 |
-1.417% |
2024/4/11 |
0.8327 |
0.8327 |
0.168% |
2024/4/10 |
0.8313 |
0.8313 |
1.378% |
2024/4/9 |
0.82 |
0.82 |
0.355% |
2024/4/8 |
0.8171 |
0.8171 |
0.049% |
2024/4/3 |
0.8167 |
0.8167 |
-0.536% |
2024/4/2 |
0.8211 |
0.8211 |
1.987% |
2024/4/1 |
0.8051 |
0.8051 |
-0.025% |
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