光大保德信品质生活混合C(012758)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
0.6533 |
0.6533 |
1.146% |
2024/4/29 |
0.6459 |
0.6459 |
0.985% |
2024/4/26 |
0.6396 |
0.6396 |
2.173% |
2024/4/25 |
0.626 |
0.626 |
0.514% |
2024/4/24 |
0.6228 |
0.6228 |
0.695% |
2024/4/23 |
0.6185 |
0.6185 |
-0.387% |
2024/4/22 |
0.6209 |
0.6209 |
-0.592% |
2024/4/19 |
0.6246 |
0.6246 |
-0.351% |
2024/4/18 |
0.6268 |
0.6268 |
0.723% |
2024/4/17 |
0.6223 |
0.6223 |
0.794% |
2024/4/16 |
0.6174 |
0.6174 |
-1.105% |
2024/4/15 |
0.6243 |
0.6243 |
1.232% |
2024/4/12 |
0.6167 |
0.6167 |
-0.259% |
2024/4/11 |
0.6183 |
0.6183 |
0.016% |
2024/4/10 |
0.6182 |
0.6182 |
0.097% |
2024/4/9 |
0.6176 |
0.6176 |
-0.162% |
2024/4/8 |
0.6186 |
0.6186 |
-1.308% |
2024/4/3 |
0.6268 |
0.6268 |
0.176% |
2024/4/2 |
0.6257 |
0.6257 |
0.144% |
2024/4/1 |
0.6248 |
0.6248 |
0.953% |
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