基金经理：李争争
| 单位净值:0.7924 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:0.7924 | 截止日期:2024/6/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚养老2040三年持有混合FOF(012721)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/6 | 0.7924 | 0.7924 | -0.05% | |
| 2024/6/5 | 0.7928 | 0.7928 | -0.44% | |
| 2024/6/4 | 0.7963 | 0.7963 | 0.479% | |
| 2024/6/3 | 0.7925 | 0.7925 | 0.101% | |
| 2024/5/31 | 0.7917 | 0.7917 | -0.101% | |
| 2024/5/30 | 0.7925 | 0.7925 | -0.201% | |
| 2024/5/29 | 0.7941 | 0.7941 | -0.013% | |
| 2024/5/28 | 0.7942 | 0.7942 | -0.476% | |
| 2024/5/27 | 0.798 | 0.798 | 0.618% | |
| 2024/5/24 | 0.7931 | 0.7931 | -0.552% | |
| 2024/5/23 | 0.7975 | 0.7975 | -0.673% | |
| 2024/5/22 | 0.8029 | 0.8029 | -0.05% | |
| 2024/5/21 | 0.8033 | 0.8033 | -0.298% | |
| 2024/5/20 | 0.8057 | 0.8057 | 0.374% | |
| 2024/5/17 | 0.8027 | 0.8027 | 0.363% | |
| 2024/5/16 | 0.7998 | 0.7998 | 0.075% | |
| 2024/5/15 | 0.7992 | 0.7992 | -0.362% | |
| 2024/5/14 | 0.8021 | 0.8021 | 0% | |
| 2024/5/13 | 0.8021 | 0.8021 | -0.037% | |
| 2024/5/10 | 0.8024 | 0.8024 | -0.062% | |
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