国联景泓一年持有混合C(012668)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
0.9879 |
0.9879 |
0.01% |
2024/5/16 |
0.9878 |
0.9878 |
0.041% |
2024/5/15 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.04% |
2024/5/14 |
0.9878 |
0.9878 |
0.041% |
2024/5/13 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.04% |
2024/5/10 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.061% |
2024/5/9 |
0.9884 |
0.9884 |
0.111% |
2024/5/8 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.02% |
2024/5/7 |
0.9875 |
0.9875 |
0.122% |
2024/5/6 |
0.9863 |
0.9863 |
0.407% |
2024/4/30 |
0.9823 |
0.9823 |
0.194% |
2024/4/29 |
0.9804 |
0.9804 |
0.061% |
2024/4/26 |
0.9798 |
0.9798 |
0.041% |
2024/4/25 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.02% |
2024/4/24 |
0.9796 |
0.9796 |
0.01% |
2024/4/23 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.082% |
2024/4/22 |
0.9803 |
0.9803 |
0.143% |
2024/4/19 |
0.9789 |
0.9789 |
0% |
2024/4/18 |
0.9789 |
0.9789 |
0.102% |
2024/4/17 |
0.9779 |
0.9779 |
0.277% |
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