基金经理：张浩然
| 单位净值:0.8499 | 净值增长率:1.20% | 累计净值:0.8499 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.67亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C(012653)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/29 | 0.8499 | 0.8499 | 1.203% | |
| 2024/4/26 | 0.8398 | 0.8398 | 1.535% | |
| 2024/4/25 | 0.8271 | 0.8271 | -0.06% | |
| 2024/4/24 | 0.8276 | 0.8276 | 1.05% | |
| 2024/4/23 | 0.819 | 0.819 | -0.231% | |
| 2024/4/22 | 0.8209 | 0.8209 | -0.412% | |
| 2024/4/19 | 0.8243 | 0.8243 | -0.723% | |
| 2024/4/18 | 0.8303 | 0.8303 | -0.336% | |
| 2024/4/17 | 0.8331 | 0.8331 | 1.759% | |
| 2024/4/16 | 0.8187 | 0.8187 | -2.046% | |
| 2024/4/15 | 0.8358 | 0.8358 | 1.04% | |
| 2024/4/12 | 0.8272 | 0.8272 | 0.206% | |
| 2024/4/11 | 0.8255 | 0.8255 | 0.377% | |
| 2024/4/10 | 0.8224 | 0.8224 | -0.7% | |
| 2024/4/9 | 0.8282 | 0.8282 | 0.121% | |
| 2024/4/8 | 0.8272 | 0.8272 | -0.493% | |
| 2024/4/3 | 0.8313 | 0.8313 | -0.419% | |
| 2024/4/2 | 0.8348 | 0.8348 | -0.358% | |
| 2024/4/1 | 0.8378 | 0.8378 | 1.601% | |
| 2024/3/29 | 0.8246 | 0.8246 | 0.918% | |
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