基金经理：邹卫
| 单位净值:1.0944 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0944 | 截止日期:2024/5/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰添裕纯债债券C(012622)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/23 | 1.0944 | 1.0944 | 0.055% | |
| 2024/5/22 | 1.0938 | 1.0938 | 0.037% | |
| 2024/5/21 | 1.0934 | 1.0934 | 0.046% | |
| 2024/5/20 | 1.0929 | 1.0929 | 0.055% | |
| 2024/5/17 | 1.0923 | 1.0923 | 0% | |
| 2024/5/16 | 1.0923 | 1.0923 | 0.046% | |
| 2024/5/15 | 1.0918 | 1.0918 | 0.027% | |
| 2024/5/14 | 1.0915 | 1.0915 | 0.11% | |
| 2024/5/13 | 1.0903 | 1.0903 | 0.064% | |
| 2024/5/10 | 1.0896 | 1.0896 | 0% | |
| 2024/5/9 | 1.0896 | 1.0896 | -0.028% | |
| 2024/5/8 | 1.0899 | 1.0899 | 0.064% | |
| 2024/5/7 | 1.0892 | 1.0892 | 0.166% | |
| 2024/5/6 | 1.0874 | 1.0874 | 0.101% | |
| 2024/4/30 | 1.0863 | 1.0863 | 0.111% | |
| 2024/4/29 | 1.0851 | 1.0851 | -0.23% | |
| 2024/4/26 | 1.0876 | 1.0876 | -0.092% | |
| 2024/4/25 | 1.0886 | 1.0886 | -0.046% | |
| 2024/4/24 | 1.0891 | 1.0891 | -0.064% | |
| 2024/4/23 | 1.0898 | 1.0898 | 0.083% | |
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