基金经理：杨谷
| 单位净值:2.4167 | 净值增长率:1.98% | 累计净值:2.4167 | 截止日期:2024/5/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.8亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安先锋混合C(012621)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/7 | 2.418 | 2.418 | 0.054% | |
| 2024/5/6 | 2.4167 | 2.4167 | 1.975% | |
| 2024/4/30 | 2.3699 | 2.3699 | 0.424% | |
| 2024/4/29 | 2.3599 | 2.3599 | 2.855% | |
| 2024/4/26 | 2.2944 | 2.2944 | 1.486% | |
| 2024/4/25 | 2.2608 | 2.2608 | 0.803% | |
| 2024/4/24 | 2.2428 | 2.2428 | 1.283% | |
| 2024/4/23 | 2.2144 | 2.2144 | -0.086% | |
| 2024/4/22 | 2.2163 | 2.2163 | 0.203% | |
| 2024/4/19 | 2.2118 | 2.2118 | -0.963% | |
| 2024/4/18 | 2.2333 | 2.2333 | 0.22% | |
| 2024/4/17 | 2.2284 | 2.2284 | 3.859% | |
| 2024/4/16 | 2.1456 | 2.1456 | -3.664% | |
| 2024/4/15 | 2.2272 | 2.2272 | -1.416% | |
| 2024/4/12 | 2.2592 | 2.2592 | -0.009% | |
| 2024/4/11 | 2.2594 | 2.2594 | 0.431% | |
| 2024/4/10 | 2.2497 | 2.2497 | -1.85% | |
| 2024/4/9 | 2.2921 | 2.2921 | 1.582% | |
| 2024/4/8 | 2.2564 | 2.2564 | -1.947% | |
| 2024/4/3 | 2.3012 | 2.3012 | 0.078% | |
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