南方港股创新视野一年持有混合A(012586)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
0.9452 |
0.9452 |
0.021% |
2024/4/26 |
0.945 |
0.945 |
1.199% |
2024/4/25 |
0.9338 |
0.9338 |
0.755% |
2024/4/24 |
0.9268 |
0.9268 |
0.249% |
2024/4/23 |
0.9245 |
0.9245 |
-0.216% |
2024/4/22 |
0.9265 |
0.9265 |
-0.569% |
2024/4/19 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.043% |
2024/4/18 |
0.9322 |
0.9322 |
1.019% |
2024/4/17 |
0.9228 |
0.9228 |
0.119% |
2024/4/16 |
0.9217 |
0.9217 |
-1.148% |
2024/4/15 |
0.9324 |
0.9324 |
0.129% |
2024/4/12 |
0.9312 |
0.9312 |
0.194% |
2024/4/11 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.118% |
2024/4/10 |
0.9305 |
0.9305 |
0.269% |
2024/4/9 |
0.928 |
0.928 |
0.205% |
2024/4/8 |
0.9261 |
0.9261 |
0.576% |
2024/4/3 |
0.9208 |
0.9208 |
0.491% |
2024/4/2 |
0.9163 |
0.9163 |
2.254% |
2024/4/1 |
0.8961 |
0.8961 |
-0.022% |
2024/3/29 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.033% |
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