长信颐年养老三年持有混合(FOF)A(012450)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/29 |
0.8481 |
0.8481 |
0.094% |
2024/5/28 |
0.8473 |
0.8473 |
-0.318% |
2024/5/27 |
0.85 |
0.85 |
0.639% |
2024/5/24 |
0.8446 |
0.8446 |
-0.448% |
2024/5/23 |
0.8484 |
0.8484 |
-0.737% |
2024/5/22 |
0.8547 |
0.8547 |
-0.187% |
2024/5/21 |
0.8563 |
0.8563 |
-0.477% |
2024/5/20 |
0.8604 |
0.8604 |
0.42% |
2024/5/17 |
0.8568 |
0.8568 |
0.504% |
2024/5/16 |
0.8525 |
0.8525 |
0.047% |
2024/5/15 |
0.8521 |
0.8521 |
-0.304% |
2024/5/14 |
0.8547 |
0.8547 |
-0.047% |
2024/5/13 |
0.8551 |
0.8551 |
-0.082% |
2024/5/10 |
0.8558 |
0.8558 |
-0.035% |
2024/5/9 |
0.8561 |
0.8561 |
0.587% |
2024/5/8 |
0.8511 |
0.8511 |
-0.479% |
2024/5/7 |
0.8552 |
0.8552 |
-0.058% |
2024/5/6 |
0.8557 |
0.8557 |
0.659% |
2024/4/30 |
0.8501 |
0.8501 |
-0.153% |
2024/4/29 |
0.8514 |
0.8514 |
0.306% |
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