基金经理：黎莹
| 单位净值:0.7643 | 净值增长率:-1.55% | 净值增长率:-1.55% | 累计净值:0.7643 | 截止日期:2024/5/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦价值优选混合A(012437)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/24 | 0.7643 | 0.7643 | -1.546% | |
| 2024/5/23 | 0.7763 | 0.7763 | -1.597% | |
| 2024/5/22 | 0.7889 | 0.7889 | 0.28% | |
| 2024/5/21 | 0.7867 | 0.7867 | -0.757% | |
| 2024/5/20 | 0.7927 | 0.7927 | 0.24% | |
| 2024/5/17 | 0.7908 | 0.7908 | 2.184% | |
| 2024/5/16 | 0.7739 | 0.7739 | 1.203% | |
| 2024/5/15 | 0.7647 | 0.7647 | 0.275% | |
| 2024/5/14 | 0.7626 | 0.7626 | -0.092% | |
| 2024/5/13 | 0.7633 | 0.7633 | -1.05% | |
| 2024/5/10 | 0.7714 | 0.7714 | 0.469% | |
| 2024/5/9 | 0.7678 | 0.7678 | 2.142% | |
| 2024/5/8 | 0.7517 | 0.7517 | -1.739% | |
| 2024/5/7 | 0.765 | 0.765 | 0.315% | |
| 2024/5/6 | 0.7626 | 0.7626 | 3.152% | |
| 2024/4/30 | 0.7393 | 0.7393 | -0.565% | |
| 2024/4/29 | 0.7435 | 0.7435 | 2.821% | |
| 2024/4/26 | 0.7231 | 0.7231 | 2.075% | |
| 2024/4/25 | 0.7084 | 0.7084 | 0.226% | |
| 2024/4/24 | 0.7068 | 0.7068 | 0.612% | |
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