广发恒昌一年持有期混合A(012408)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0185 |
1.0185 |
0.374% |
2024/4/25 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.049% |
2024/4/24 |
1.0152 |
1.0152 |
0.425% |
2024/4/23 |
1.0109 |
1.0109 |
0.188% |
2024/4/22 |
1.009 |
1.009 |
0.318% |
2024/4/19 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.139% |
2024/4/18 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.129% |
2024/4/17 |
1.0085 |
1.0085 |
0.548% |
2024/4/16 |
1.003 |
1.003 |
-0.486% |
2024/4/15 |
1.0079 |
1.0079 |
0.249% |
2024/4/12 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.258% |
2024/4/11 |
1.008 |
1.008 |
0.04% |
2024/4/10 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.089% |
2024/4/9 |
1.0085 |
1.0085 |
0.249% |
2024/4/8 |
1.006 |
1.006 |
-0.327% |
2024/4/3 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.188% |
2024/4/2 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.089% |
2024/4/1 |
1.0121 |
1.0121 |
0.267% |
2024/3/29 |
1.0094 |
1.0094 |
0.129% |
2024/3/28 |
1.0081 |
1.0081 |
0.338% |
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