西部利得祥逸债券D(012376)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0434 |
1.1499 |
0.01% |
2024/5/30 |
1.0433 |
1.1498 |
0.029% |
2024/5/29 |
1.043 |
1.1495 |
0.029% |
2024/5/28 |
1.0427 |
1.1492 |
0.029% |
2024/5/27 |
1.0424 |
1.1489 |
0.019% |
2024/5/24 |
1.0422 |
1.1487 |
0.01% |
2024/5/23 |
1.0421 |
1.1486 |
0.038% |
2024/5/22 |
1.0417 |
1.1482 |
0.019% |
2024/5/21 |
1.0415 |
1.148 |
0% |
2024/5/20 |
1.0415 |
1.148 |
0.038% |
2024/5/17 |
1.0411 |
1.1476 |
-0.01% |
2024/5/16 |
1.0412 |
1.1477 |
0% |
2024/5/15 |
1.0412 |
1.1477 |
0.029% |
2024/5/14 |
1.0409 |
1.1474 |
0.038% |
2024/5/13 |
1.0405 |
1.147 |
0.038% |
2024/5/10 |
1.0401 |
1.1466 |
0.01% |
2024/5/9 |
1.04 |
1.1465 |
-0.01% |
2024/5/8 |
1.0401 |
1.1466 |
0.029% |
2024/5/7 |
1.0398 |
1.1463 |
0.067% |
2024/5/6 |
1.0391 |
1.1456 |
0.048% |
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