上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A(012332)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/24 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.305% |
2024/5/23 |
0.8518 |
0.8518 |
-0.304% |
2024/5/22 |
0.8544 |
0.8544 |
-0.21% |
2024/5/21 |
0.8562 |
0.8562 |
0.246% |
2024/5/20 |
0.8541 |
0.8541 |
0.364% |
2024/5/17 |
0.851 |
0.851 |
0.236% |
2024/5/16 |
0.849 |
0.849 |
-0.106% |
2024/5/15 |
0.8499 |
0.8499 |
-0.129% |
2024/5/14 |
0.851 |
0.851 |
-0.468% |
2024/5/13 |
0.855 |
0.855 |
0.035% |
2024/5/10 |
0.8547 |
0.8547 |
0.105% |
2024/5/9 |
0.8538 |
0.8538 |
0.047% |
2024/5/8 |
0.8534 |
0.8534 |
0.223% |
2024/5/7 |
0.8515 |
0.8515 |
0.094% |
2024/5/6 |
0.8507 |
0.8507 |
0.071% |
2024/4/30 |
0.8501 |
0.8501 |
0.532% |
2024/4/29 |
0.8456 |
0.8456 |
-0.588% |
2024/4/26 |
0.8506 |
0.8506 |
-0.293% |
2024/4/25 |
0.8531 |
0.8531 |
0.164% |
2024/4/24 |
0.8517 |
0.8517 |
0.035% |
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