民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A(012311)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
0.716 |
0.716 |
0.548% |
2024/4/26 |
0.7121 |
0.7121 |
0.936% |
2024/4/25 |
0.7055 |
0.7055 |
-0.014% |
2024/4/24 |
0.7056 |
0.7056 |
0.613% |
2024/4/23 |
0.7013 |
0.7013 |
-0.313% |
2024/4/22 |
0.7035 |
0.7035 |
-0.213% |
2024/4/19 |
0.705 |
0.705 |
-0.466% |
2024/4/18 |
0.7083 |
0.7083 |
-0.042% |
2024/4/17 |
0.7086 |
0.7086 |
1.301% |
2024/4/16 |
0.6995 |
0.6995 |
-1.409% |
2024/4/15 |
0.7095 |
0.7095 |
0.254% |
2024/4/12 |
0.7077 |
0.7077 |
-0.014% |
2024/4/11 |
0.7078 |
0.7078 |
0.085% |
2024/4/10 |
0.7072 |
0.7072 |
-0.618% |
2024/4/9 |
0.7116 |
0.7116 |
0.268% |
2024/4/8 |
0.7097 |
0.7097 |
-0.505% |
2024/4/3 |
0.7133 |
0.7133 |
-0.252% |
2024/4/2 |
0.7151 |
0.7151 |
-0.39% |
2024/4/1 |
0.7179 |
0.7179 |
0.999% |
2024/3/29 |
0.7108 |
0.7108 |
0.495% |
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