工银新价值灵活配置混合C(012237)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/6/11 |
1.333 |
1.333 |
-1.113% |
2024/6/7 |
1.348 |
1.348 |
-0.37% |
2024/6/6 |
1.353 |
1.353 |
0.895% |
2024/6/5 |
1.341 |
1.341 |
-0.667% |
2024/6/4 |
1.35 |
1.35 |
0.297% |
2024/6/3 |
1.346 |
1.346 |
0.074% |
2024/5/31 |
1.345 |
1.345 |
-0.518% |
2024/5/30 |
1.352 |
1.352 |
-1.025% |
2024/5/29 |
1.366 |
1.366 |
0.367% |
2024/5/28 |
1.361 |
1.361 |
-0.293% |
2024/5/27 |
1.365 |
1.365 |
0.962% |
2024/5/24 |
1.352 |
1.352 |
-0.588% |
2024/5/23 |
1.36 |
1.36 |
-0.875% |
2024/5/22 |
1.372 |
1.372 |
0% |
2024/5/21 |
1.372 |
1.372 |
-0.291% |
2024/5/20 |
1.376 |
1.376 |
0.954% |
2024/5/17 |
1.363 |
1.363 |
0.442% |
2024/5/16 |
1.357 |
1.357 |
-0.074% |
2024/5/15 |
1.358 |
1.358 |
-0.586% |
2024/5/14 |
1.366 |
1.366 |
-0.219% |
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