浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A(012167)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2024/5/7 |
0.9081 |
0.9081 |
0.11% |
| 2024/5/6 |
0.9071 |
0.9071 |
-0.033% |
| 2024/4/30 |
0.9074 |
0.9074 |
0.077% |
| 2024/4/29 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.077% |
| 2024/4/26 |
0.9074 |
0.9074 |
-0.066% |
| 2024/4/25 |
0.908 |
0.908 |
-0.066% |
| 2024/4/24 |
0.9086 |
0.9086 |
0.066% |
| 2024/4/23 |
0.908 |
0.908 |
0.044% |
| 2024/4/22 |
0.9076 |
0.9076 |
-0.022% |
| 2024/4/19 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.022% |
| 2024/4/18 |
0.908 |
0.908 |
0.044% |
| 2024/4/17 |
0.9076 |
0.9076 |
0.055% |
| 2024/4/16 |
0.9071 |
0.9071 |
-0.099% |
| 2024/4/15 |
0.908 |
0.908 |
0.055% |
| 2024/4/12 |
0.9075 |
0.9075 |
0.11% |
| 2024/4/11 |
0.9065 |
0.9065 |
-0.055% |
| 2024/4/10 |
0.907 |
0.907 |
0.033% |
| 2024/4/9 |
0.9067 |
0.9067 |
0.011% |
| 2024/4/8 |
0.9066 |
0.9066 |
0.066% |
| 2024/4/3 |
0.906 |
0.906 |
-0.077% |
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