基金经理：黄华
| 单位净值:1.0271 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.0271 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧稳宁9个月债券C(012146)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/30 | 1.0271 | 1.0271 | 0.185% | |
| 2024/4/29 | 1.0252 | 1.0252 | 0.049% | |
| 2024/4/26 | 1.0247 | 1.0247 | 0.137% | |
| 2024/4/25 | 1.0233 | 1.0233 | -0.01% | |
| 2024/4/24 | 1.0234 | 1.0234 | 0.01% | |
| 2024/4/23 | 1.0233 | 1.0233 | -0.029% | |
| 2024/4/22 | 1.0236 | 1.0236 | -0.059% | |
| 2024/4/19 | 1.0242 | 1.0242 | -0.088% | |
| 2024/4/18 | 1.0251 | 1.0251 | 0.186% | |
| 2024/4/17 | 1.0232 | 1.0232 | 0.452% | |
| 2024/4/16 | 1.0186 | 1.0186 | -0.342% | |
| 2024/4/15 | 1.0221 | 1.0221 | 0.029% | |
| 2024/4/12 | 1.0218 | 1.0218 | 0.167% | |
| 2024/4/11 | 1.0201 | 1.0201 | 0.137% | |
| 2024/4/10 | 1.0187 | 1.0187 | -0.215% | |
| 2024/4/9 | 1.0209 | 1.0209 | 0.147% | |
| 2024/4/8 | 1.0194 | 1.0194 | -0.137% | |
| 2024/4/3 | 1.0208 | 1.0208 | 0.029% | |
| 2024/4/2 | 1.0205 | 1.0205 | 0.01% | |
| 2024/4/1 | 1.0204 | 1.0204 | 0.236% | |
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