东方红锦和甄选18个月持有混合C(012089)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.08% |
2024/5/30 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.13% |
2024/5/29 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.11% |
2024/5/28 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.13% |
2024/5/27 |
0.9992 |
0.9992 |
0.271% |
2024/5/24 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.33% |
2024/5/23 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.2% |
2024/5/22 |
1.0018 |
1.0018 |
0.11% |
2024/5/21 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.12% |
2024/5/20 |
1.0019 |
1.0019 |
0.08% |
2024/5/17 |
1.0011 |
1.0011 |
0.13% |
2024/5/16 |
0.9998 |
0.9998 |
0.14% |
2024/5/15 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.15% |
2024/5/14 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.03% |
2024/5/13 |
1.0002 |
1.0002 |
0.03% |
2024/5/10 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.07% |
2024/5/9 |
1.0006 |
1.0006 |
0.301% |
2024/5/8 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.24% |
2024/5/7 |
1 |
1 |
0.02% |
2024/5/6 |
0.9998 |
0.9998 |
0.573% |
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