天弘安康颐享12个月持有A(012069)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0164 |
1.0264 |
-0.079% |
2024/5/30 |
1.0172 |
1.0272 |
-0.01% |
2024/5/29 |
1.0173 |
1.0273 |
0.029% |
2024/5/28 |
1.017 |
1.027 |
0% |
2024/5/27 |
1.017 |
1.027 |
0.167% |
2024/5/24 |
1.0153 |
1.0253 |
-0.079% |
2024/5/23 |
1.0161 |
1.0261 |
-0.049% |
2024/5/22 |
1.0166 |
1.0266 |
0% |
2024/5/21 |
1.0166 |
1.0266 |
-0.108% |
2024/5/20 |
1.0177 |
1.0277 |
0.079% |
2024/5/17 |
1.0169 |
1.0269 |
0.069% |
2024/5/16 |
1.0162 |
1.0262 |
-0.02% |
2024/5/15 |
1.0164 |
1.0264 |
-0.03% |
2024/5/14 |
1.0167 |
1.0267 |
0.069% |
2024/5/13 |
1.016 |
1.026 |
0.138% |
2024/5/10 |
1.0146 |
1.0246 |
-0.02% |
2024/5/9 |
1.0148 |
1.0248 |
0.188% |
2024/5/8 |
1.0129 |
1.0229 |
-0.118% |
2024/5/7 |
1.0141 |
1.0241 |
0.158% |
2024/5/6 |
1.0125 |
1.0225 |
0.357% |
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