嘉实民安添复一年持有期混合C(012066)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.02% |
2024/4/24 |
1.0195 |
1.0195 |
0.167% |
2024/4/23 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.059% |
2024/4/22 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.167% |
2024/4/19 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.157% |
2024/4/18 |
1.0217 |
1.0217 |
0.108% |
2024/4/17 |
1.0206 |
1.0206 |
0.601% |
2024/4/16 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.246% |
2024/4/15 |
1.017 |
1.017 |
0.345% |
2024/4/12 |
1.0135 |
1.0135 |
0.069% |
2024/4/11 |
1.0128 |
1.0128 |
0.307% |
2024/4/10 |
1.0097 |
1.0097 |
0.01% |
2024/4/9 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.03% |
2024/4/8 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.04% |
2024/4/3 |
1.0103 |
1.0103 |
0.03% |
2024/4/2 |
1.01 |
1.01 |
0.099% |
2024/4/1 |
1.009 |
1.009 |
0.129% |
2024/3/29 |
1.0077 |
1.0077 |
0.239% |
2024/3/28 |
1.0053 |
1.0053 |
0.219% |
2024/3/27 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.129% |
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