富国全球消费精选混合(QDII)美元(012061)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
0.1277 |
0.1277 |
-0.623% |
2024/4/26 |
0.1285 |
0.1285 |
1.823% |
2024/4/25 |
0.1262 |
0.1262 |
-0.473% |
2024/4/24 |
0.1268 |
0.1268 |
0% |
2024/4/23 |
0.1268 |
0.1268 |
1.684% |
2024/4/22 |
0.1247 |
0.1247 |
1.465% |
2024/4/19 |
0.1229 |
0.1229 |
-0.727% |
2024/4/18 |
0.1238 |
0.1238 |
0.814% |
2024/4/17 |
0.1228 |
0.1228 |
0.163% |
2024/4/16 |
0.1226 |
0.1226 |
-1.526% |
2024/4/15 |
0.1245 |
0.1245 |
-0.16% |
2024/4/12 |
0.1247 |
0.1247 |
-0.874% |
2024/4/11 |
0.1258 |
0.1258 |
0.721% |
2024/4/10 |
0.1249 |
0.1249 |
0.16% |
2024/4/9 |
0.1247 |
0.1247 |
0.161% |
2024/4/8 |
0.1245 |
0.1245 |
-0.718% |
2024/4/3 |
0.1254 |
0.1254 |
-0.159% |
2024/4/2 |
0.1256 |
0.1256 |
0.803% |
2024/4/1 |
0.1246 |
0.1246 |
0.891% |
2024/3/29 |
0.1235 |
0.1235 |
0.244% |
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