富国全球消费精选混合(QDII)A(012060)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/9 |
0.9441 |
0.9441 |
1.396% |
2024/5/8 |
0.9311 |
0.9311 |
-0.608% |
2024/5/7 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.605% |
2024/5/6 |
0.9425 |
0.9425 |
4.629% |
2024/4/30 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.738% |
2024/4/29 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.646% |
2024/4/26 |
0.9134 |
0.9134 |
1.851% |
2024/4/25 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.488% |
2024/4/24 |
0.9012 |
0.9012 |
0.056% |
2024/4/23 |
0.9007 |
0.9007 |
1.636% |
2024/4/22 |
0.8862 |
0.8862 |
1.5% |
2024/4/19 |
0.8731 |
0.8731 |
-0.683% |
2024/4/18 |
0.8791 |
0.8791 |
0.791% |
2024/4/17 |
0.8722 |
0.8722 |
0.138% |
2024/4/16 |
0.871 |
0.871 |
-1.415% |
2024/4/15 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.158% |
2024/4/12 |
0.8849 |
0.8849 |
-0.907% |
2024/4/11 |
0.893 |
0.893 |
0.745% |
2024/4/10 |
0.8864 |
0.8864 |
0.192% |
2024/4/9 |
0.8847 |
0.8847 |
0.136% |
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