信澳恒盛混合A(012005)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
0.8943 |
0.8943 |
-0.123% |
2024/5/30 |
0.8954 |
0.8954 |
-0.178% |
2024/5/29 |
0.897 |
0.897 |
0.022% |
2024/5/28 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.145% |
2024/5/27 |
0.8981 |
0.8981 |
0.47% |
2024/5/24 |
0.8939 |
0.8939 |
-0.301% |
2024/5/23 |
0.8966 |
0.8966 |
-0.499% |
2024/5/22 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.022% |
2024/5/21 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.442% |
2024/5/20 |
0.9053 |
0.9053 |
0.332% |
2024/5/17 |
0.9023 |
0.9023 |
0.1% |
2024/5/16 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.166% |
2024/5/15 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.276% |
2024/5/14 |
0.9054 |
0.9054 |
-0.011% |
2024/5/13 |
0.9055 |
0.9055 |
0.011% |
2024/5/10 |
0.9054 |
0.9054 |
-0.033% |
2024/5/9 |
0.9057 |
0.9057 |
0.377% |
2024/5/8 |
0.9023 |
0.9023 |
-0.32% |
2024/5/7 |
0.9052 |
0.9052 |
0.088% |
2024/5/6 |
0.9044 |
0.9044 |
0.769% |
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