景顺长城安盈回报一年持有期混合A类(011997)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1932 |
1.1932 |
0.185% |
2024/4/29 |
1.191 |
1.191 |
-0.36% |
2024/4/26 |
1.1953 |
1.1953 |
0.699% |
2024/4/25 |
1.187 |
1.187 |
0.169% |
2024/4/24 |
1.185 |
1.185 |
0.424% |
2024/4/23 |
1.18 |
1.18 |
-0.749% |
2024/4/22 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.942% |
2024/4/19 |
1.2002 |
1.2002 |
0.301% |
2024/4/18 |
1.1966 |
1.1966 |
0.445% |
2024/4/17 |
1.1913 |
1.1913 |
0.43% |
2024/4/16 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.952% |
2024/4/15 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.341% |
2024/4/12 |
1.2017 |
1.2017 |
0.552% |
2024/4/11 |
1.1951 |
1.1951 |
0.117% |
2024/4/10 |
1.1937 |
1.1937 |
0.607% |
2024/4/9 |
1.1865 |
1.1865 |
0.084% |
2024/4/8 |
1.1855 |
1.1855 |
0.245% |
2024/4/3 |
1.1826 |
1.1826 |
1.06% |
2024/4/2 |
1.1702 |
1.1702 |
0.871% |
2024/4/1 |
1.1601 |
1.1601 |
0.19% |
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