华夏永泓一年持有混合C(011914)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
0.901 |
0.901 |
-0.431% |
2024/5/30 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.011% |
2024/5/29 |
0.905 |
0.905 |
-0.396% |
2024/5/28 |
0.9086 |
0.9086 |
-0.198% |
2024/5/27 |
0.9104 |
0.9104 |
0.842% |
2024/5/24 |
0.9028 |
0.9028 |
-0.737% |
2024/5/23 |
0.9095 |
0.9095 |
-0.655% |
2024/5/22 |
0.9155 |
0.9155 |
0.109% |
2024/5/21 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.555% |
2024/5/20 |
0.9196 |
0.9196 |
0.371% |
2024/5/17 |
0.9162 |
0.9162 |
0.703% |
2024/5/16 |
0.9098 |
0.9098 |
0.63% |
2024/5/15 |
0.9041 |
0.9041 |
-0.254% |
2024/5/14 |
0.9064 |
0.9064 |
0.055% |
2024/5/13 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.011% |
2024/5/10 |
0.906 |
0.906 |
0.077% |
2024/5/9 |
0.9053 |
0.9053 |
0.813% |
2024/5/8 |
0.898 |
0.898 |
-0.631% |
2024/5/7 |
0.9037 |
0.9037 |
-0.199% |
2024/5/6 |
0.9055 |
0.9055 |
1.162% |
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