大成投资严选六月持有混合A(011834)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/28 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.342% |
2024/5/27 |
1.1388 |
1.1388 |
1.038% |
2024/5/24 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.783% |
2024/5/23 |
1.136 |
1.136 |
-0.734% |
2024/5/22 |
1.1444 |
1.1444 |
0.527% |
2024/5/21 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.359% |
2024/5/20 |
1.1425 |
1.1425 |
0.053% |
2024/5/17 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.044% |
2024/5/16 |
1.1424 |
1.1424 |
0.044% |
2024/5/15 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.601% |
2024/5/14 |
1.1488 |
1.1488 |
0.463% |
2024/5/13 |
1.1435 |
1.1435 |
0.519% |
2024/5/10 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.219% |
2024/5/9 |
1.1401 |
1.1401 |
1.496% |
2024/5/8 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.707% |
2024/5/7 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.141% |
2024/5/6 |
1.1329 |
1.1329 |
2.026% |
2024/4/30 |
1.1104 |
1.1104 |
0.352% |
2024/4/29 |
1.1065 |
1.1065 |
0.527% |
2024/4/26 |
1.1007 |
1.1007 |
1.158% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。