工银聚安混合A(011786)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0121 |
1.0121 |
0.168% |
2024/4/29 |
1.0104 |
1.0104 |
-1.116% |
2024/4/26 |
1.0218 |
1.0218 |
0.462% |
2024/4/25 |
1.0171 |
1.0171 |
0.207% |
2024/4/24 |
1.015 |
1.015 |
0.515% |
2024/4/23 |
1.0098 |
1.0098 |
0.458% |
2024/4/22 |
1.0052 |
1.0052 |
0.55% |
2024/4/19 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.814% |
2024/4/18 |
1.0079 |
1.0079 |
0.861% |
2024/4/17 |
0.9993 |
0.9993 |
0.372% |
2024/4/16 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.925% |
2024/4/15 |
1.0049 |
1.0049 |
0.41% |
2024/4/12 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.219% |
2024/4/11 |
1.003 |
1.003 |
0.01% |
2024/4/10 |
1.0029 |
1.0029 |
0.01% |
2024/4/9 |
1.0028 |
1.0028 |
0.632% |
2024/4/8 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.469% |
2024/4/3 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.249% |
2024/4/2 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.179% |
2024/4/1 |
1.0055 |
1.0055 |
0.802% |
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