格林鑫悦一年持有期混合A(011775)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
0.8895 |
0.8895 |
-0.112% |
2024/5/30 |
0.8905 |
0.8905 |
-0.525% |
2024/5/29 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.1% |
2024/5/28 |
0.8961 |
0.8961 |
-0.3% |
2024/5/27 |
0.8988 |
0.8988 |
0.245% |
2024/5/24 |
0.8966 |
0.8966 |
-0.499% |
2024/5/23 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.266% |
2024/5/22 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.375% |
2024/5/21 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.154% |
2024/5/20 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.022% |
2024/5/17 |
0.9085 |
0.9085 |
0.32% |
2024/5/16 |
0.9056 |
0.9056 |
0.066% |
2024/5/15 |
0.905 |
0.905 |
-0.077% |
2024/5/14 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.143% |
2024/5/13 |
0.907 |
0.907 |
-0.384% |
2024/5/10 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.186% |
2024/5/9 |
0.9122 |
0.9122 |
0.143% |
2024/5/8 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.372% |
2024/5/7 |
0.9143 |
0.9143 |
0.088% |
2024/5/6 |
0.9135 |
0.9135 |
1.286% |
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