基金经理：
| 单位净值:1.0161 | 累计净值:1.0161 | 截止日期:2023/9/8 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保稳隆混合A(011771)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/8 | 1.0161 | 1.0161 | 0% | |
| 2023/9/1 | 1.0161 | 1.0161 | 0% | |
| 2023/8/25 | 1.0161 | 1.0161 | 0% | |
| 2023/8/22 | 1.0161 | 1.0161 | 0% | |
| 2023/8/21 | 1.0161 | 1.0161 | 0.257% | |
| 2023/8/18 | 1.0135 | 1.0135 | 0.109% | |
| 2023/8/17 | 1.0124 | 1.0124 | 0.079% | |
| 2023/8/16 | 1.0116 | 1.0116 | 0% | |
| 2023/8/15 | 1.0116 | 1.0116 | 0.01% | |
| 2023/8/14 | 1.0115 | 1.0115 | 0% | |
| 2023/8/11 | 1.0115 | 1.0115 | 0% | |
| 2023/8/10 | 1.0115 | 1.0115 | 0.01% | |
| 2023/8/9 | 1.0114 | 1.0114 | 0% | |
| 2023/8/8 | 1.0114 | 1.0114 | 0% | |
| 2023/8/7 | 1.0114 | 1.0114 | 0.01% | |
| 2023/8/4 | 1.0113 | 1.0113 | 0% | |
| 2023/8/3 | 1.0113 | 1.0113 | 0% | |
| 2023/8/2 | 1.0113 | 1.0113 | 0% | |
| 2023/8/1 | 1.0113 | 1.0113 | 0% | |
| 2023/7/31 | 1.0113 | 1.0113 | 0.01% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。