基金经理：蒋佳良
| 单位净值:0.7105 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:0.7105 | 截止日期:2024/5/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A(011717)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/7 | 0.7105 | 0.7105 | -0.197% | |
| 2024/5/6 | 0.7119 | 0.7119 | 1.122% | |
| 2024/4/30 | 0.704 | 0.704 | -0.523% | |
| 2024/4/29 | 0.7077 | 0.7077 | 1.114% | |
| 2024/4/26 | 0.6999 | 0.6999 | 1.878% | |
| 2024/4/25 | 0.687 | 0.687 | -0.334% | |
| 2024/4/24 | 0.6893 | 0.6893 | 0.657% | |
| 2024/4/23 | 0.6848 | 0.6848 | -0.508% | |
| 2024/4/22 | 0.6883 | 0.6883 | -0.807% | |
| 2024/4/19 | 0.6939 | 0.6939 | -0.687% | |
| 2024/4/18 | 0.6987 | 0.6987 | -0.114% | |
| 2024/4/17 | 0.6995 | 0.6995 | 2.221% | |
| 2024/4/16 | 0.6843 | 0.6843 | -2.715% | |
| 2024/4/15 | 0.7034 | 0.7034 | 0.629% | |
| 2024/4/12 | 0.699 | 0.699 | -0.413% | |
| 2024/4/11 | 0.7019 | 0.7019 | 0.703% | |
| 2024/4/10 | 0.697 | 0.697 | -0.712% | |
| 2024/4/9 | 0.702 | 0.702 | 0.028% | |
| 2024/4/8 | 0.7018 | 0.7018 | -1.64% | |
| 2024/4/3 | 0.7135 | 0.7135 | 0.112% | |
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