华富中债1-3年国开行债券指数A(011661)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0454 |
1.0904 |
-0.038% |
2024/4/25 |
1.0458 |
1.0908 |
0.01% |
2024/4/24 |
1.0457 |
1.0907 |
-0.038% |
2024/4/23 |
1.0461 |
1.0911 |
0.048% |
2024/4/22 |
1.0456 |
1.0906 |
0.029% |
2024/4/19 |
1.0453 |
1.0903 |
0.038% |
2024/4/18 |
1.0449 |
1.0899 |
0.038% |
2024/4/17 |
1.0445 |
1.0895 |
0.01% |
2024/4/16 |
1.0444 |
1.0894 |
-0.019% |
2024/4/15 |
1.0446 |
1.0896 |
-0.019% |
2024/4/12 |
1.0448 |
1.0898 |
0.038% |
2024/4/11 |
1.0444 |
1.0894 |
0.019% |
2024/4/10 |
1.0442 |
1.0892 |
-0.019% |
2024/4/9 |
1.0444 |
1.0894 |
0.01% |
2024/4/8 |
1.0443 |
1.0893 |
0.057% |
2024/4/3 |
1.0437 |
1.0887 |
0.038% |
2024/4/2 |
1.0433 |
1.0883 |
0.038% |
2024/4/1 |
1.0429 |
1.0879 |
-0.019% |
2024/3/29 |
1.0431 |
1.0881 |
0.029% |
2024/3/28 |
1.0428 |
1.0878 |
0% |
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