东方红欣和平衡两年混合(FOF)(011587)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
0.9006 |
0.9006 |
1.055% |
2024/4/25 |
0.8912 |
0.8912 |
0.056% |
2024/4/24 |
0.8907 |
0.8907 |
0.53% |
2024/4/23 |
0.886 |
0.886 |
-0.449% |
2024/4/22 |
0.89 |
0.89 |
0.011% |
2024/4/19 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.157% |
2024/4/18 |
0.8913 |
0.8913 |
0.056% |
2024/4/17 |
0.8908 |
0.8908 |
1.216% |
2024/4/16 |
0.8801 |
0.8801 |
-1.012% |
2024/4/15 |
0.8891 |
0.8891 |
0.782% |
2024/4/12 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.204% |
2024/4/11 |
0.884 |
0.884 |
0.249% |
2024/4/10 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.485% |
2024/4/9 |
0.8861 |
0.8861 |
0.226% |
2024/4/8 |
0.8841 |
0.8841 |
-0.618% |
2024/4/3 |
0.8896 |
0.8896 |
-0.18% |
2024/4/2 |
0.8912 |
0.8912 |
-0.146% |
2024/4/1 |
0.8925 |
0.8925 |
0.904% |
2024/3/29 |
0.8845 |
0.8845 |
0.569% |
2024/3/28 |
0.8795 |
0.8795 |
0.503% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。