九泰久慧混合C(011549)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/23 |
0.916 |
0.916 |
-0.521% |
2024/5/22 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.065% |
2024/5/21 |
0.9214 |
0.9214 |
0.13% |
2024/5/20 |
0.9202 |
0.9202 |
0.338% |
2024/5/17 |
0.9171 |
0.9171 |
0.317% |
2024/5/16 |
0.9142 |
0.9142 |
0.373% |
2024/5/15 |
0.9108 |
0.9108 |
0.033% |
2024/5/14 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.241% |
2024/5/13 |
0.9127 |
0.9127 |
0.132% |
2024/5/10 |
0.9115 |
0.9115 |
0.242% |
2024/5/9 |
0.9093 |
0.9093 |
0.32% |
2024/5/8 |
0.9064 |
0.9064 |
0.011% |
2024/5/7 |
0.9063 |
0.9063 |
0.155% |
2024/5/6 |
0.9049 |
0.9049 |
0.612% |
2024/4/30 |
0.8994 |
0.8994 |
0.201% |
2024/4/29 |
0.8976 |
0.8976 |
0.223% |
2024/4/26 |
0.8956 |
0.8956 |
-0.067% |
2024/4/25 |
0.8962 |
0.8962 |
0.224% |
2024/4/24 |
0.8942 |
0.8942 |
-0.078% |
2024/4/23 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.633% |
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